بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ویرایش/درج شماره شبا و شناسه پرداخت برای حسابهای تمرکز شرکت های دولتی (درآمدی) و تمرکز وجوه سپرده از طریق تایید شماره حساب در زیر سامانه اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه با اصلاحات و الحاقات بعدی

خزانه داری کل کشور — 1404/03/11

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ویرایش/ درج شماره شبا و شناسه پرداخت برای حسابهای تمرکز شرکت های دولتی (درآمدی) و تمرکز وجوه سپرده از طریق تایید شماره حساب در زیر سامانه اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه مصوب 1404,03,11 با اصلاحات و الحاقات

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ویرایش/ درج شماره شبا و شناسه پرداخت برای حسابهای تمرکز شرکت های دولتی (درآمدی) و تمرکز وجوه سپرده از طریق تایید شماره حساب در زیر سامانه اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه مصوب 1404,03,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی سلام علیکم با عنایت به لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای تسویه به موقع و بدون تأخیر اسناد خزانه اسلامی واگذار شده از طریق زیر سامانه اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) به ویژه اخزا 101 که تاریخ سررسید آن 1404/03/26 می باشد، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی که پیش از این از طریق زبانه "واگذاری به دستگاه" و "سپرده" در زیر سامانه اوراق نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی اقدام نموده اند، به قید فوریت نسبت به ویرایش/درج شماره شبا و شناسه پرداخت برای حساب های تمرکز شرکت های دولتی (درآمدی) و همچنین تمرکز وجوه سپرده از طریق گزینه "تایید شماره حساب" ذیل زبانه های مورد اشاره (مطابق تصویر پیوست)، اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام برای درج شناسه های موصوف، واریز وجوه مربوط به اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در قبال اقلام مورد اشاره در زمان سررسید میسر نخواهد بود و از این بابت مسئولیتی متوجه خزانه داری کل کشور نمی باشد. سیدرحمت ا..اکرمی خزانه داری کل کشور تصویر پیوست