مصوبات جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1395/08/22

مصوبات جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی مصوب 1395,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدی جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مورخ 18 /3 /1395، 30 /4 /1395، 23 /5 /1395 و 1 /8 /1395، با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضاء تشکیل گردید. بدین وسیله مصوبات جلسات مذکور هیأت امنا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف : مصوبات جلسه مورخ 1 /8 /1395 هیأت امنای صندوق توسعه ملی ۱ ـ نرخ سود سپرده گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده های نفتی تا سقف سپرده گذاری سه (۳) میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی برای حداکثر یک سال، به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار /یورو به اضافه یک (۱) واحد درصد، که نرخ مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی اعلام می شود، تعیین شد. ۲ ـ نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی، یازده درصد (۱۱ %) و برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (موضوع بند ۹ قسمت «ب» مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 18 /3 /1395)، چهار (۴) واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین شد. ۳ ـ بانک های سپرده پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی، تا زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان، نسبت به پرداخت سود سپرده ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. ۴ ـ به استناد جزء (۶) تبصره (۳) بند (ی) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه مورخ 19 /7 /1395 شورای حقوق دستمزد در خصوص نظام پرداخت مندرج در «آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع مصوبه شماره ۸۱۱۵۵ /ت۴۷۲۴۴هـ مورخ 28 /4 /1391 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید تا در سیر مراحل بعدی تصویب در هیأت وزیران قرار گیرد. ب : مصوبات جلسات 30 /4 /1395 و 23 /5 /1395 هیأت امنای صندوق توسعه ملی جناب آقای احمد دوست حسینی به عنوان عضو و رییس جدید هیأت عامل و آقایان علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی سارخانلو به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، انتخاب شدند. ج : مصوبات جلسه مورخ 18 /3 /1395 هیأت امنای صندوق توسعه ملی ۱ ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع اعضای هیأت امنا رساند و اعضای هیأت امنا از تلاش های هیأت عامل صندوق توسعه ملی تقدیر به عمل آوردند. ۲ ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ارایه شد و صورت های مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد: ۲ - ۱ در خصوص بند (۲) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی ج. ا.ا جهت تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در خصوص منابع صندوق، ضمن فراهم ساختن ترتیبات لازم برای استقرار آن، در سال ۱۳۹۵ طبق روال سابق اقدام نماید. استقرار کامل نظام تعهدی از سال ۱۳۹۶ الزامی است. ۲ - ۲ در خصوص بند (۴) گزارش، بانک مرکزی ج. ا.ا گزارشی را در خصوص تسعیر نرخ ارز و آثار آن بر منابع صندوق توسعه ملی تهیه و در اختیار هیأت امنا قرار دهد. ۲ - ۳ در خصوص بندهای (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۷) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند. ۲ - ۴ در خصوص بند (۹) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید. ۲ ـ ۵ در خصوص بند (۱۳) گزارش، هیأت عامل صندوق بر اساس آخرین اطلاعات منابع ورودی ارسال شده توسط بانک مرکزی ج. ا.ا به نحوی اقدام نماید که قانون به طور کامل رعایت شود. ۲ - ۶ در خصوص بند (۱۶) گزارش، هیأت عامل صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری های لازم را به عمل آورد. ۲ - ۷ در خصوص بند (۱۸) گزارش، بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری های لازم را انجام دهد. ۳ ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ارایه شد و صورت های مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد: ۳ - ۱ در خصوص بند (۴) گزارش، بانک مرکزی ج .ا.ا گزارش های عملکرد ارزی و ریالی را به صورت دوره ای به هیأت عامل صندوق ارائه نماید. ۳ - ۲ در خصوص بندهای (۶)، (۷) و (۱۱) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند. ۳ - ۳ در خصوص بندهای (۸)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) گزارش، صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری های لازم را به عمل آورد. ۳ - ۴ در خصوص بند (۹) گزارش، با توجه به رفع موضوع، مدارک به هیأت نظارت ارائه شود. ۳ - ۵ در خصوص بند (۱۲) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید. ۴ ـ «کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی» متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای هیأت امنا با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی) به منظور بررسی موارد مطرح در دستور جلسات هیأت امنای صندوق، تشکیل می گردد. حضور رییس هیأت عامل و نماینده هیأت نظارت در جلسات ضروری است. ۵ ـ بند ذیل جایگزین بند (۴) صورتجلسه مورخ 26 /12 /1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی صندوق می گردد: «در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی صندوق مقرر شد کمیسیون تخصصی هیأت امنا موضوع بند (۴) این صورتجلسه، در چارچوب جزء (۷) بند (د) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی مورخ 17 /12 /1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش لازم را تهیه و نتایج را جهت اتخاذ تصمیم، به هیأت امنا ارائه نماید » ۶ ـ به استناد جزء (۴) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی موضوع پیوست شماره (۵) مصوبات جلسه مورخ 17 /4 /1393 هیأت امناء صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب هیأت امناء رسید: به هیأت عامل صندوق اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعمل های صندوق، در مدیریت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهای رایج و ممکن در بازارهای پولی و مالی بین المللی (خارجی) به هر یک از روش های زیر اقدام نماید: ۱ - ۶ ـ سرمایه گذاری به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیرمستقیم (برون سپاری) از طریق شرکت های مدیریت دارایی. ۲ - ۶ ـ مشارکت با موسسات مالی بین المللی (خارجی) در تأمین مالی طرح ها و پروژه های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی کشور. ۳ - ۶ ـ سرمایه گذاری مشترک با صندوق های ثروت ملی سایر کشورها برای سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های طرفین. تبصره در صورتی که اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (۵) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ۷ ـ موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین المللی)، شامل سهام، اوراق قرضه، سپرده بانکی، اوراق خزانه، گواهی سپرده، واحدهای انواع صندوق های سرمایه گذاری، و سایر ابزار و شیوه های تأمین مالی تجاری، خرید سهام شرکت های با اهداف خاص (special purpose vehicle(SPV)) و سرمایه گذاری مشترک (joint venture (JV)) ، سایر ابزارها، شیوه ها و راهکارهای رایج در این بازارها می باشد. تبصره در صورتی که اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (۵) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است. 8 - بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه 17 /4 /1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می شود: «ی ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650 /ت 48874 مورخ 28 /12/ 1391 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.» ۹ ـ جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ 17 /4 /1393 و بند (۷) مصوبه جلسه 23 /12 /1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می شود: «ی ـ مناطق مشمـول اعمـال نرخ ترجیحی: مناطق موضـوع مصـوبه شمـاره ۲۶۲۶۵۰ /ت۴۸۸۷۴ مورخ 18 /12 /1391 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.» ۱۰ ـ عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه های مصوب جلسه مورخ 17 /4 /1393 و مصوبات جلسه مورخ 23 /12 /1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی، جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» می شود. ۱۱ ـ هیأت عامل صندوق، مجاز است در اجرای جزء (۳) بند (د) اساسنامه با درخواست بانک های عامل و به منظور رفع مشکلات زمان بندی طرح های تأمین مالی شده از محل منابع آن صندوق، حداکثر دو (۲) سال به زمان طرح (اجرا، تنفس و بهره برداری) اضافه نماید. ۱۲ ـ در جزء (الف) اولویت های ریالی مصوب 23 /12 /1393 هیأت امنا عبارت «طرح های سرمایه گذاری جدید و توسعه ای (طرح های ایجادی)» اضافه می شود. ۱۳ ـ تبصره بند (ج) اولویت های ریالی مصوب 23 /12 /1393 هیأت امنا حذف می شود. ۱۴ ـ بودجه سال ۱۳۹۵ ستاد صندوق توسعه ملی که با مهر دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است، به تصویب رسید. ۱۵ ـ با توجه به جزء (۶) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیأت امنا مقرر کرد نظر به اینکه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی (مصوبه شماره ۸۱۱۵۵ /ت۴۷۲۴۴هـ مورخ 28 /4 /1391 هیأت وزیران) در کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت وزیران می باشد، به گونه ای مصوبه مذکور اصلاح شود که میزان دریافتی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ج. ا.ا بیشتر نشود. ۱۶ ـ پاداش عملکرد پایان سال ۱۳۹۴ موضوع ماده (۴۷) آیین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی صندوق مصوب 17 /7 /1390 هیأت وزیران، مطابق سال ۱۳۹۳ تصویب شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت × وضعیت های تنقیحی