بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ 450 میلیون ریال در سال 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران — 1399/02/21

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ 450 میلیون ریال در سال 1399 مصوب 1399,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21 / 7 /1398 هیات محترم وزیران طی بخشنامه شماره 263550 /98 مورخ 04 /08 /1398 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بند 13 ماده (1) آیین نامه یاد شده، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به مشتری از سوی اشخاص مشمول (از جمله موسسات اعتباری) عبارت است از: "مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد." در همین رابطه، هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 03 /02 /1399، به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 نصاب معاملات خرد (کوچک) موضوع بند 13 ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره را برای سال 1399، به شرح ذیل تعیین نموده است: "معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (000 /000 /450) ریال باشد." بر این اساس، ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 9853 /ت57607هـ مورخ 07 /02 /1399 هیات محترم وزیران در این رابطه و با اعلام این که در سال جاری برای هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ مذکور در فوق باید مطابق ماده (116) "آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هیات محترم وزیران و "دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی بیش از سقف مقرر" مصوب جلسه مورخ 20 /11 /1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /05 /1396، به واحدهای ذی ربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد./4717813 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشوئی و تامین و مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان