تایید صورت های مالی تلفیقی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1393/12/17

تایید صورت های مالی تلفیقی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 مصوب 1393,12,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: ۱- صورت های مالی تلفیقی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۳ پیرو دعوتنامه شماره ۲۹۰۵/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ و نامه اصلاحی شماره ۲۹۸۵/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی(کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش در تاریخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۳ پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت های انجام شده، راس ساعت ۸:۳۰ در محل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع و مناسب پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش، اقدامات تا حصول نتیجه نهائی پیگیری شده و حداکثر تا تاریخ ۲۰ /۲/ ۹۴ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، اقدام لازم در خصوص سرمایه گذاری های بلندمدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل بعمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حسابها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید. ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ۴- در خصوص بند ۷ گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد در خصوص اسناد مالی تعهد شده توسط سایر اشخاص حقوقی، پیگیری های لازم جهت وصول و تسویه مطالبات تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و نتیجه اقدامات، حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند. ۵- در خصوص بند ۸ گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره با توجه به مقررات نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت ۲۵۳ک مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۷۳ و دستورالعمل اجرائی آئین نامه مذکور به شماره ۵۵۷/ ۱۰/ ۹۲۲ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، نسبت به تعیین نرخ متعارف فروش زمین اقدام لازم را بعمل آورد. همچنین واگذاری زمین به شرکت های تابعه سازمان منطقه با اخذ وجه به نرخ تعیین شده برای واگذاری زمین یا اعمال در حسابهای فیمابین در صورت بستانکاری شرکت، مطابق آئین نامه ها و دستورالعمل های جاری مجاز می باشد. ۶- در خصوص بند ۹ گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب موجودی مواد و کالا و دارائی های ثابت مشهود اقدام نماید. ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید. ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد. ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن پیگیری اقدامات در دست انجام در چارچوب قراردادهای منعقده و با رعایت مقررات و صرفه و صلاح سازمان با هماهنگی مراجع قانونی ذیربط و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، گزارش نتایج اقدامات به همراه مدارک و مستندات حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۴ به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه گردد. ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: گزارش سازمان در خصوص مغایرت های ایجاد شده ناشی از اختلاف نظر در بخشی از پروژه های خاتمه یافته و خروج از پروژه های در جریان ساخت به استماع اعضاء رسید مقرر شد سازمان حسابرسی گزارش بند مورد نظر را اصلاح و مغایرت های مشروح را شفاف نماید. ۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحدهای مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه های اجرایی و نیز اراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش ضمن انعقاد تفاهم نامه، پیگیری و اقدامات لازم بعمل آید. همچنین توضیحات ارائه شده در خصوص انتقال دستگاه آب شیرین کن از شرکت WTD – شستا به سازمان به استماع کارگروه رسید. ۱۲- در خصوص بندهای ۱۵ و ۱۶ گزارش بازرس قانونی: بندهای ۱۵ و ۱۶ گزارش بازرس قانونی به استماع کارگروه رسید. ۱۳- در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید. ۱۴- کارگروه تخصصی شورایعالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲، مبلغی به تشخیص دبیر شورا بعنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود. ۱۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹/ اسفندماه / ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود. ۱۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید. جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید. × وضعیت های تنقیحی