تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1389/07/11

تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش مصوب 1389,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 1388/8/10 تصویب نمودند: 1- ‏صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش مربوط به سال های مالی منتهی به 1387/12/30 تأیید می شود. 2- ‏با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1388/11/6 مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیأت مدیره سازمان مذکور مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت وزیران است، تعیین می گردد. 3- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد کیش برای سال مالی منتهی به 1388/12/29 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این خصوص به هیأت مدیره آن سازمان تفویض می گردد. این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی ‏ بسمه تعالی صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد ‏و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1387 سازمان منطقه آزاد کیش مورخ 1388/11/6 پیرو دعوتنامه شماره 5399/11/88 مورخ 1388/10/28 جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد ‏و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1387 سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 1388/11/6 رأس ساعت 13:30 ‏در محل مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور کلیه اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورت های مالی و گزارش حسابرسی سال مالی 1387 سازمان منطقه آزاد کیش و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1387 و استماع گزارش سال 87 حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1- در خصوص بند 3 ‏گزارش حسابرس مستقل: ‏مقرر گردید هیأت مدیره اقلام لازم در خصوص اخذ پاسخ کلیه تأییدیه های درخواستی و همچنین رفع مغایرت با طرف های حساب سازمان حداکثر تا تاریخ 29/12/1388 ‏به عمل آورده و نتیجه اقدامات را به حسابرس مستقل و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید. 2- ‏در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: ‏مقرر گردید هیأت مدیره پی گیری ها و اقدامات لازم به منظور وصول با تعیین تکلیف نهایی حداقل 50% مانده های اقلام مندرج در بند فوق به عمل آورده و نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم و هر صورت لزوم احتساب ذخایر لازم بابت مطالبات ذکر شده اقدام نموده و گزارش نتایج اقدامات را در فواصل سه ماهه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل ارائه نماید. 3- در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل: ‏مقرر گردید هیأت مدیره با هماهنگی و همکاری مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان حسابرسی روش محاسبه بهای تمام شده زمین های فروش رفته و خدمات ارائه شده را بررسی و نسبت به تعیین یک روش مورد قبول در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برای محاسبه بهای تمام شده زمین های فروش رفته و خدمات ارائه شده، طی مدت شش ماه اقدامات لازم را انجام دهد. 4- ‏در خصوص بند 6 ‏گزارش حسابرس مستقل: ‏مقرر گردید هیأت مدیره ضمن اقدام لازم در خصوص ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت هواپیمایی کیش به حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به کنترل و نفوذ مدیریتی قابل ملاحظه سازمان در شرکت کیش ایر تراولز، دارایی ها و درآمدهای آن شرکت را در صورت های مالی تلفیقی سالی مالی منتهی به 1388/12/29 ‏سازمان منظور ‏نماید. 5- در خصوص بند 8 ‏گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر گردید هیأت مدیره ضمن انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نتایج اقدامات انجام شده را در فواصل سه ماهه به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید. 6- در خصوص بند 9 ‏گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر گردید هیأت مدیره ضمن ارائه نتایج اقدامات انجام شده در جهت فروش مستحدثات مذکور در گزارش بازرس قانونی، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت ساختمان در اختیار دانشگاه تهران و تعهد ناشی از تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 ‏قانون اساسی و ارائه نتایج اقدامات حداکثر ظرف مدت سه ماه به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. 7- ‏در خصوص بند 11 گزارش بازرس قانونی: ‏توضیحات ارائه شده مبنی بر تعیین و معرفی عضو سوم هیأت مدیره در جهت تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره و رعایت مفاد ماده (12) اساسنامه به استماع کارگروه رسد. 8- ‏در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر گردید هیأت مدیره در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی در مورد انتخاب مدیران و بازرسان قانونی و تصویب صورت های مالی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها و رعایت ماده 106 ‏اصلاحیه قانون تجارت در این خصوص اقدام لازم به عمل آورد. 9- در خصوص بند 13 گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر گردید هیأت مدیره با همکاری مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مفاد مواد قانون تجارت و اساسنامه سازمان را در خصوص، تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی سالیانه و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت تصویب بودجه سالیانه و بررسی و تصویب صورت های مالی به طور کامل رعایت نماید، همچنین در خصوص تشکیل جلسات هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن برای مرکز امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی، مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه رعایت گردد. 10- ‏در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانونی: ‏پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد حدکئر تا تاریخ 1388/12/20 گزارش توجیهی سازمان متضمن پیشنهادات در زمینه ادغام و اصلاح موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه و دلایل و توجیهات مربوط به تداوم فعالیت آنها تهیه و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه شود. 11- ‏در خصوص بندهای 15 گزارش بازرس قانونی: ‏ضمن عدم تأیید روش مورد عمل، مقرر گردید هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه پرداخت ها به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس بودجه مصوب سازمان و در چارچوب قرارداد یا توافقنامه های فی مابین انجام گردد. 12- ‏در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی: ‏پس از استماع توضیحات ارایه شده مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به ارائه مستندات مورد لزوم برای بررسی و اعلام ‏نظر به بازرس قانونی اقدام نماید. 13‏- در خصوص بند 17 ‏گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر گردید هیأت مدیره ضمن انجام پیگیری اقدامات در دست انجام در جهت تهیه و ارائه اسناد مالکیت و مدارک ‏تفکیکی اموال غیر منقول، نسبت به ارائه نتایج اقلامات انجام شده در این خصوص به بازرس قانونی اقدام نموده و نیز نتایج اقدامات انجام شده در مورد فروش ساختمان های اداری سازمان در تهران را به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید. 14- ‏در خصوص بند 18 گزارش بازرس قانونی. ‏مقرر گردید هیأت مدیره دلایل و توجیهات مربوط به علل تأخیر روند اجرای پروژه ها نسبت به برنامه مصوب را به ‏باررس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارایه نماید. 15- در خصوص بند 19 گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح سازمان در ارتباط با برقراری پوشش بیمه ای کلیه دارایی ها و ‏موجودی های جنسی تمهیدات لازم را پیش بینی نماید. 16- در خصوص بند 20 ‏گزارش بازرس قانونی: ‏مقرر شد هیأت مدیره اقدمات لازم را مطابق با تکالیف جلسات کارگروه منتخب کمیسیون اقتصادی مورخ 1387/7/20 و نیز تکالیف مجمع عمومی مورخ 1385/6/28 ‏به عمل آورده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ 1388/12/20 به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید. 17- ‏در خصوص بند 21 ‏گزارش بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات ارائه شده کلیه معاملات با شرکت ها و مؤسسات وابسته در سال مالی 1387 مورد تصویب قرار ‏گرفت. حمید بقایی علی اصغر رمزی رییس مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع معادن مهدی مرجانی مجید نهاوندی مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی مدیر راهبردی و نظارت برنامه و بودجه بنگاه های وزارت امور اقتصادی و دارایی خدماتی معاونت برنامه ریزی رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی