تایید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1390/12/28

تایید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مصوب 1390,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت 43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند: 1 - صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1389 ‏مشروط به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه مورخ 19/7/1390 ‏پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. 2 - با توجه به بررسیهای کارگروه منتخب در جلسه مورخ 5/8/1390 مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (21‏) بند مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. 3 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به 29/12/1390 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این رابطه به هیئت مدیره آن سازمان تفویض می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 28/12/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی و عملکرد سال مالی 1389 سازمان منطقه آزاد قشم به تاریخ 5/8/1390 پیرو دعوتنامه شماره 110/14/902 ‏مورخ 23/7/1390 جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی ‏مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1389 ‏سازمان منطقه آزاد قشم در تاریخ 05/08/1390 ‏پس از بازدید از فعالیتها و پروژه های منطقه آزاد، رأس ‏ساعت 15:00 در محل دفتر مرکزی سارمان منطقه آزاد قشم، با حضور کلیه اعضای کارگروه و نمایندگان ‏سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) تشکیل و پس از بررسی و استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی 1389 ‏و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ‏منتهی به29 ‏اسفند ماه89 ‏و توضیحات هیأت مدیره ‏سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص هر یک از بندهای ‏گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد: 1 - ‏درخصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد ضمن تهیه وارائه تجزیه سنی حسابهای دریافتنی ‏راکد و سنواتی، پیگیری و اقدامات لازم در جهت وصول مطالبات سنواتی تا حصول نتیجه به عمل آمده و ‏نتایج اقدامات حداکثر طی سه ماه به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود. 2 - درخصوص بندهای 4،5 و 6 گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به اعمال ‏اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها، برابر نظر حسابرس و بر اساس دستورالعمل حسابداری مدون ‏سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اقدام نموده و نتایج اقدامات حداکثر طی مدت سه ماه به حسابرس ‏مستقل و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. 3 – در خصوص بند7 ‏ گزارش حسابرس مستقل ، مقرر گردید هیأت مدیره اقدامات و پیگیری لازم در ارتباط ‏با تعیین حدود و ثغور اراضی منطقه ویژه اقتصادی به عمل آورده و نتایج اقدامات مربوطه به همراه مستندات ‏به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. 4 – در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر)، ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم منتهی به 29 اسفند ماه 1389 با تاکید بر اجرای تکالیف فوق، مورد تصویب قرار گرفت. 5 – در خصوص بند 10 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد اقدامات لازم در جهت رعایت ماده (9) اساسنامه سازمان و ماده (106) لایحه قانون تجارت به عمل آید. 6 – در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره پیگیری و اقدامات لازم در جهت تجهیز و تکمیل اسکله کاوه در چارچوب طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس به عمل آورده و تمهیداتی اتخاذ نماید تا امکان بهره برداری اقتصادی مناسب از اسکله مذکور فراهم گردد. 7 – در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن پیگیری موضوع، نتیجه را به همراه گزارش توجیهی لازم،ظرف مدت دو ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای ارائه به اعضا و بازرس قانونی ارائه نماید. 8 - در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن بررسی و اقدام لازم با هماهنگی حسابرس و بازرس قانونی در خصوص موضوع ارزیابی مابقی اراضی محدوده منطقه آزاد، نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و سود انباشته، وفق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدامات لازم به عمل آورد. 9 - در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن بررسی سیستم حسابداری و عملیات مالی مربوط به عوارض واردات کالا و تخفیفات، تمهیداتی اتخاذ نماید تا کلیه رویدادهای مالی مربوط به درستی و به موقع شناسایی و ثبت گردد. همچنین اقدام لازم در ارتباط با شناسایی و ثبت تخفیفات اعطائی بابت صدور پروانه های ساختمانی صادره به عمل آید. نتایج اقدامات حداکثر طی مدت سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. 10 – در خصوص بند 15 ‏گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره با بازنگری روشهای جاری و ‏بکارگیری ساز وکار مناسب شرایطی را فراهم آورد تا امکان وصول چک مشتریان در موعد مقرر فراهم شود و ‏نیز تدابیرو اتخاذ گردد تا موضوع چکهای واخواستی به نحو مناسب مدیریت شده و قراردادهای مربوط تعیین ‏تکلیف گردد. نتایج اقدامات به عمل آمده حداکثر طی مدت سه ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ‏تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. 11 - در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره نسبت به ارائه مستندات مربوط به ‏حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید. 12 – در خصوص بند 17 گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تهیه و تصویب برنامه مدون در ارتباط با فروش زمین های منطقه آزاد و زمین های قابل فروش و ارائه آن به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه ‏اقتصادی، حداکثر طی مدت سه ماه ‏اقدام لازم ‏بعمل آورد. 13 – در خصوص بند 18 گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده،مقرر شد هیات مدیره در راستای اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها در ارتباط با شرکت بین المللی نفت و گاز ‏پتروشیمی قشم، اقدام لازم به عمل آورده و نتایج اقدامات را حداکثر طی مدت سه ماه به بازرس قانونی و ‏دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید. 14 - در خصوص بند 19 گزارش بازرس قانونی مقرر شد هیات مدیره در جهت تعیین تکلیف مانده حسابهای سپرده بیمه پیمانکاران، مالیاتهای تکلیفی و سپرده های حسن انجام کار،پیگیری و اقدامات مناسب به عمل آورده و نتیجه اقدامات حداکثر طی مدت سه ماه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. 15 – در خصوص بند20 ‏ گزارش بازرس قانونی، در خصوص کلیه معاملات و قرارداد های منعقده ضمن ارائه ‏مدارک و مستندات به حسابرس و بازرس قانونی، رعایت آئین نامه های مربوطه الزامی می باشد. 16 - در خصوص بند20 ‏ گزارش بازرس قانونی، مقرر گرئید هیأت مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ 13/6/1389 و تکالیف مندرج در این ‏صورتجلسه بعمل آورده و نتایج آنرا حداکثر طی مدت سه ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. 17 - ‏در خصوص بند 22 ‏گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات هیات مدیره راجع به انحراف ‏بودجه و عملکرد، مقرر شد هیات مدیره بر اساس بودجه اعلامی مصوب اقدامات لازم بعمل آورد. 18 ‏- با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری شناسایی قیمت تمام شده اراضی فروش رفته و ‏گزارشگری مالی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اجرای آن د‏ر سال مالی 1389 منطقه آزاد ‏قشم و کسب نتیجه مناسب و دستاورد سازمان در نتیجه اجرای آن، در سال مالی 1389 در منطقه آزاد قشم و کسب نتیجه اجرای آن، کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نحو مقتضی از زحمات دست اندر کاران تهیه و تدوین دستورالعمل مذکور قدردانی بعمل آید. 19 - ‏پیشنهادات هیات مدیره موضوع مصوبات به تاریخ 20/05/90 و 15/02/90 هیات مدیره درخصوص ‏افزایش عوارض تردد خودرو سواری ورودی از اسکله پهل به مبلغ 100 هزار ریال به ازای هر خودرو و واگذاری خودروهای متعلق به سازمان که در اختیار نهادها و ارگانهای مستقر در جزیره قشم قرار دارند، مورد تائید کارگروه تخصصی قرار گرفت. 20 – پیشنهاد هیات مدیره موضوع مصوبه مورخ 27/7/90 هیات مدیره در خصوص واگذاری یکصد قطعه زمین به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت احداث مجتمع مسکونی کارکنان گمرک به صورت رایگان و صدور پروانه احداث واحدهای مسکونی مجتمع مذکور بدون اخذ وجه مطرح و مشروط به تخلیه واحدهای مسکونی در اختیار، پس از ساخت واحدهای مسکونی جدید، مورد موافقت قرار گرفت. 21 – کارگروه تخصصی منتخب مقر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضاء هیات مدیره و دست اندرکاران، در خصوص عملکرد سا مالی 1389 با هماهنگی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا پرداخت شود. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساعت 18:00 با ذکر صلوات حضار به پایان رسید. علی صدوقی - دبیرکارگروه تخصصی – دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی توران خسروی – مدیر کل دفتر امور بنگاهها و مجامع – وزارت امور اقتصادی و دارایی غلامرضا انصاری – دستیار ویژه اقتصادی – وزیر امور خارجه محمود ملکوتی خواه – رئیس امور بودجه تولیدی و بازرگانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور × وضعیت های تنقیحی