تایید صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 1391/12/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1393/12/17

تایید صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 1391/12/30 مصوب 1393,12,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: ۱- صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۲ پیرو دعوتنامه شماره ۱۱۸/ ۱۴/ ۹۲۲ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۲ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش در تاریخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۲ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضاء کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی، اعضای کارگروه در خصوص ارائه بموقع صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه تذکراتی ایراد نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ اسفندماه/ ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ اسفندماه/ ۱۳۹۱ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرت ها و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع و مناسب پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش، سازمان منطقه ضمن بررسی مستندات قانونی در صورت لزوم اقدام حقوقی لازم معمول و حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۳/ ۹۳ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد نسبت به تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به درصد پیشرفت فیزیکی طرح های سرفصل دارائی های در جریان تکمیل در مقایسه با جذب ریالی و برآورد اولیه بودجه، اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۵/ ۲/ ۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، نتیجه اقدامات را تا تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: توضیحات سازمان در خصوص انعقاد قرارداد نیروی انسانی کارکنان شرکت های تابعه، منحل یا ادغام شده و شرکت های تأمین نیرو، با شرکت تعاونی کارکنان به استماع اعضای کارگروه رسید. مقرر شد ضمن بررسی لازم تدبیر مناسب برای انعقاد قرارداد جهت تامین و بکارگیری نیروی انسانی در حد امکان با بخش خصوصی در چارچوب و سقف بودجه مصوب، انجام گردد. ۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل: پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده طی نامه شماره ۲۲۳/ ۲۰/ ۹۰۲ مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۰ به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به پیگیری اقدامات و اجرای کامل دستورالعمل یاد شده و تهیه صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/ اسفندماه / ۱۳۹۲ براساس دستورالعمل ابلاغی در موعد قانونی اقدام نماید، به نحوی که این بند در گزارش حسابرسی سال مالی بعد تکرار نشود. همچنین مقرر شد گزارش قیمت تمام شده زمین های واگذار شده بالای یک هزار متر مربع در سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ به دبیرخانه شورا ارائه شود. ۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، منتهی به ۳۰/ اسفند ماه/ ۱۳۹۱ با تاکید بر اجرای تکالیف فوق مورد تصویب قرار گرفت. ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد در خصوص اسناد مالی تعهد شده توسط اسپانسرها پیگیری های لازم جهت وصول و تسویه مطالبات تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و نتیجه اقدامات، حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۲/ ۹۳ به حسابرس مستقل ارائه گردد. در خصوص مبلغ ۶/ ۴ میلیارد تومان مخارج انجام شده در مورد جشنواره، با توجه به توضیحات ارائه شده، این مخارج به هزینه منظور شود. ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره نسبت به تهیه ضوابط مربوطه در چارچوب مقررات نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ ت ۲۵۳ ک مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۷۳ و تعیین نرخ متعارف فروش زمین اقدام لازم بعمل آورده و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۳/ ۹۳ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره نسبت به اعمال نظارت و حصول اطمینان از به اجرا در آمدن طرح های موضوع قرارداد واگذاری زمین مندرج در بند گزارش اقدام نماید. ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه براساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، نسبت به رعایت بودجه مصوب تمهیدات مناسب اتخاذ نماید. دبیرخانه شورا موظف است نسبت به نظارت بر عملکرد بودجه منطقه اقدام نماید. ۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد. ۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در مورد بند ۱- ۱۵ مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف موارد اقدام لازم معمول شود. در خصوص بند ۲- ۱۵ مقرر شد اقدامات سازمان در چارچوب مصوبات مجمع و بودجه مصوب سالیانه صورت پذیرد. در خصوص بند ۳- ۱۵ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن انجام اقدامات لازم در چارچوب قراردادهای منعقده و با رعایت مقررات و صرفه و صلاح سازمان و ضمن هماهنگی با مراجع قانونی ذیربط و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، گزارش نتایج اقدامات به همراه مدارک و مستندات حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه گردد. ۱۳- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد دبیرخانه شورا نسبت به اخذ مستندات قانونی مربوط به بند ۱۶ گزارش از سازمان حسابرسی اقدام نماید. ۱۴- در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده، به استماع اعضای کارگروه رسید. ۱۵- در خصوص بند ۱۹ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی بمنظور رعایت قانون موصوف بعمل آید. ۱۶- کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱، مبلغی به تشخیص دبیر شورا بعنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود. ۱۷- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹/ اسفندماه/ ۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود. ۱۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید. × وضعیت های تنقیحی